Foi realizada das dependências da Entidade Associação Beneficente Lar da Fraternidade Assembleia Geral Ordinária, com a participação da Diretoria e membros da sociedade Civil, onde foi feito a Prestação de Contas do 1° Semestre de 2022, com vistas em dar transparência na administração e ações da Entidade.
De acordo com a apresentação da Diretoria, muitos avanços já ocorreram com implantação de vários controles internos bem como adoção da prática de toda a movimentação se dar através das instituições financeiras, não se movimentando dinheiro na entidade, para que fique tudo registrado seja recursos repassados, seja recursos de promoções ou doações.
Toda a movimentação deste primeiro semestre está a disposição para análise por qualquer cidadão, na Sede da Entidade.
BALANCETE JANEIRO A JUNHO/ 2022
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Saldo em 31/12/2021 Caixa Sicredi 29023-8 Sicredi 61351-7 Banco do Brasil SA
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0,00 6.442,12 2.400,00 0,00 8.842,12 |
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RECEITAS |
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REP. DO FUNDO IDOSO-SUBVENÇÃO |
118.711,68 |
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RECEITAS REF. 70% CONT. DOS IDOSOS |
181.615,00 |
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DOAÇÕES RECEBIDAS C/RECIBOS |
92.989,53 |
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FEIRA DE ROUPAS/UTENSILIOS |
12.306,35 |
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OUTRAS RECEITAS- Ressarcimento fraldas |
3.148,00 |
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REND APLIC FIN BB |
383,08 |
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RODEIO PARCERIA L.A PRODUÇÕES |
63.489,07 |
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RIFA |
29.300,00 |
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OUTRAS RECEITAS |
2.092,33 |
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Total da receita………………………………….. |
504.035,04 |
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DESPESAS |
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VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SUB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PRO SERVIÇOS TERCEIROS
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96.557,18 90.901,89 25.550,00 213.009,07 |
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GUIAS FGTS, INSS, IRRF, PIS MENSAL |
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36.297,58 |
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DIVERSOS SERVÇOS E ENCARGOS |
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11.473,85 |
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GRÁFICA E LIVRARIA |
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960,39 |
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*SANEPAR (16.568,53 + 19.226,37 Atrasadas) |
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35.794,92 |
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*COPEL (18.772,67 + 4.058,51 parcelamento) |
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22.831,18 |
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*GUIAS FGTS , INSS, IRRF, PIS anteriores |
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65.620,85 |
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AQUISIÇÃO CELULAR |
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736,00 |
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ALIMENTAÇÃO (Pão, frutas, mercado) |
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24.715,22 |
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MANUTENÇÃO (Gás, combustível, |
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11.934,62 |
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FARMÁCIA /SAÚDE (máscaras, luvas) |
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7.346,13 |
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SEGURO CARRO 1ª parcela |
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304,00 |
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TARIFAS BANCÁRIAS |
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146,71 |
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Total da despesa………………………………… |
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431.170,62 |
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Sicredi 29023-8 58.228,52 Sicredi 61351-7 940,44 Banco do Brasil 22.398-0 22.537,58 Caixa: R$ 0,00 Saldo em 30/06/2022……………………………………. |
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*81.706,54 |
Palotina, 30/06/2022
Notas explicativas:
– SANEPAR refere-se ao consumo mensal e pagamento de guias do ano anterior,atualmente
está com pagamento em dia, sem nenhuma guia atrasada.
– COPEL refere-se ao pagamento de consumo mensal e pagamento do parcelamento feito
em 12 vezes 772,13, restando ainda o pagamento de 6 parcelas.
– GUIAS FGTS, INSS, IRRF E PIS, encargos atrasados de anos anteriores, restando ainda
um saldo aproximado de débito R$ 94.000,00 sendo que o INSS foi feito parcelamento em
60 vezes e o FGTS encontra-se atualmente com 3 guias pendentes do ano anterior.
– Saldo em 30/06/2022 R$ 81.706,54 já comprometido para pagamento da Folha de
Pagamento, que foi pago dia 04/07/2022
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DEMONSTRATIVO FLUXO CAIXA MENSAL |
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ENTRADAS EFETIVAS MENSAL |
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– REPASSE PREFEITURA |
R$ 19.785,28 |
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– 70% CONTRIBUIÇÃO IDOSOS |
R$ 32.080,00 |
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TOTAL……………………………………………………. |
R$ 51.865,28 |
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DESPESAS FIXAS |
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– FOLHA DE PAGMENTO SUBVENÇÃO |
R$ 18.854,00 |
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– FOLHA DE PAGAMENTO REC PRÓPRIOS |
R$ 16.936,42 |
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– ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 6.249,07 |
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SUB -TOTAL…………………………………………….. |
R$ 42.039,49 |
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– MÉDIA DE OUTRAS DESPESAS |
R$ 28.900,00 |
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TOTAL MÉDIO DESP MENSAIS……………. |
R$ 70.939,49 |
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DÉFICIT MENSAL…………………………………. |
R$ 19.074,00 |
- Analisando o quadro de previsão de receitas e despesas efetivas constamos um déficit mensal de R$ 19.074,00 mostrando claramente que a entidade precisa estar buscando alternativas de captação de recursos, seja em forma de doações em espécie, doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza ou através de promoções, visando buscar o equilíbrio financeiro da Entidade.
Na assembléia realizada, a Presidente Salette Brustolin demonstrou sua gratidão pela comunidade Palotinense por todo o apoio nas promoções e também por todas as doações recebidas e ressaltou “Continuamos dependendo do apoio da comunidade para a manutenção do Lar da Fraternidade, qualquer ajuda sempre será bem vinda, seja em forma de dinheiro, alimentos, produtos de limpeza, etc. “
Segue listado abaixo as maiores necessidade da Entidade:
– Produtos de Higiene e limpeza
– Carne de gado(Carne de panela e moída)
– Carne de frango,
– Frutas diversas
– Óleo
– Macarrão;
– Açucar,
– Farinha de Fubá
– Farinha de Trigo
– Ovos
– Achocolatado
– Sucos diversos
– Café
– Arroz,
– Feijão
– Colorau, massa tomate
– Chás
– Legumes
